Palantir的AI新征程：挑战与机遇并存...
图表会看世界
2025-08-22 23:09:30
☝️☝️☝️Palantir公司的核心财务数据、关键指标以及未来估值的分析。Palantir最初通过为情报部门提供软件平台，协助反恐调查和行动。最近，公司将重心转向了提供可加速AI应用的AI平台（AIP）。
Palantir的3.5年复合年增长率（CAGR）达到了29.2%，过去12个月的毛利率为81%，自由现金流利润率为28%。公司的估计合理股价为23美元。收入和自由现金流的增长趋势显示，Palantir在2023年收入达到约20亿美元，自由现金流也实现了显著增长。
收入来源中，政府业务占比55%，商业客户占比45%。地理分布方面，美国市场占主导地位。
关键指标包括114%的净保留率和64%的“40法则”得分，总客户数增加了41%。在质量方面，公司管理层得分4.0，产品评价4.4，员工评价3.8，护城河得分3.5。
财务方面，公司截至2024年第二季度的收入增长为27%，自由现金流增长64%，现金和投资总额达到了40亿美元。
在优劣势分析中，公司在AI大趋势下处于有利位置，客户的投资回报率较高。然而，公司对美国市场的依赖度较高，估值较高。
估值部分假设了在当前价格（29.28美元）下，自由现金流增长保持不变的情况，1-5年的自由现金流增长率为31%，6-10年为22%，但公司实现这些目标的难度非常大，合理估值为23美元，表明当前价格高出合理估值30%。
总结：
Palantir公司在AI领域的强劲表现和增长潜力吸引了投资者的关注，但高估值和对美国市场的依赖也带来了一定的挑战。在未来的AI竞争中，公司能否持续保持高增长将是关键。
[暗中观察R]你会看好他未来的发展吗？
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