1. 国家队认可的上市科技公司 核心信息： - 国家队持股比例较高的公司（部分列举）： - 沪硅产业（23.30%，国家大基金，国内12英寸硅片龙头） - 盛科通信（19.60%）、德邦科技（18.70%）、中电港（18.50%） - 长电科技（13.20%）、通富微电（12.60%）、赛微电子（12.40%） - 持股机构：主要为“国家大基金”，部分未明确标注。 - 行业地位：覆盖半导体材料、通信芯片、封装测试等关键领域，多为细分领域龙头。 2. 其他国家队持股公司 核心信息： - 持股比例较低但覆盖行业广泛（部分列举）： - 长川科技（3.90%）、美的集团（3.70%）、瑞芯微（3.50%） - 格力电器（3.20%）、华润微（3.40%）、华虹公司（2.80%） - 持股机构：包括国家大基金、证金、中央汇金、养老金等。 - 行业分布：半导体、家电、教育、能源等，部分公司为行业龙头（如美的、格力）。 3. AI算力概念股基金持仓情况 核心信息： - 持股市值超10亿元的AI算力概念股（部分高市值个股）： - 寒武纪-U（379.01亿元，AI芯片，年内涨幅403%） - 海光信息（363.02亿元，AI芯片，年内跌幅8.65%） - 新易盛（312.02亿元，CPO光模块，年内涨幅116.80%） - 关键指标： - 持股变动：新易盛增持72.45%，海光信息减持4.81%。 - 涨跌幅分化：部分个股年内涨幅超100%（如天孚通信37.08%），少数下跌（如海光信息-8.65%）。 综合分析 1. 国家队持股特点： - 高比例持股集中在半导体等硬科技领域（如沪硅产业、盛科通信），体现对产业链自主可控的支持。 - 低比例持股覆盖更多行业，可能为长期战略配置。 2. AI算力赛道热度： - 基金重仓股以AI芯片（寒武纪、海光信息）和CPO光模块（新易盛、中际旭创）为主，反映资本对算力基础设施的持续押注。 - 涨跌幅差异大，需关注技术迭代和市场需求变化。 3. 风险与机会： - 半导体国家队持股公司可能受益于政策支持，但需警惕技术突破瓶颈。 - AI算力股的高估值需匹配业绩兑现能力。
