6月14日,南方利安灵活配置混合A公告称,增聘杨旭为基金经理,与吴剑毅共同管理该基金。变更日期为2025年6月13日。
杨旭简历显示,杨旭先生:中国国籍,伦敦政治经济学院硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国银行股份有限公司总行、华夏基金管理有限公司,历任中国银行总行金融市场总部投资经理、司库投资经理,华夏基金机构债券投资部养老金、年金、专户投资经理。2019年12月加入南方基金,2020年2月19日至2020年9月25日,任投资经理;2020年9月25日至今,任南方安泰混合基金经理;2022年4月1日至今,任南方佳元6个月持有债券基金经理;2025年6月13日至今,任南方宝恒混合、南方利安灵活配置混合基金经理。
吴剑毅简历显示,吴剑毅,清华大学金融学硕士。2009年7月加入南方基金,曾任研究部金融行业研究员,南方避险、南方保本基金经理助理。曾先后担任南方顺康保本、南方恒元、南方消费活力、南方顺达保本、南方金融混合、南方顺康混合、南方安养混合、南方新蓝筹混合等基金经理。现任南方利众、南方利达、南方利安、南方安福混合、南方中小盘成长股票、南方誉慧一年混合、南方誉鼎一年持有期混合、南方宝祥混合、南方誉民稳健一年持有混合基金经理。
新浪基金数据显示,南方利安灵活配置混合A成立于2015年11月19日,成立规模为13.09亿元,截止2025年3月31日规模1.93亿元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%。投资目标为:在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.53元,累计净值为1.53元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方利安灵活配置混合A今年以来收益0.38%,近一年收益2.89%,成立以来收益53.24%。
从基金经理任期回报看,吴剑毅自2015年11月19日至今,管理的南方利安灵活配置混合A产品,任期回报为53.24%,同类平均为49.17%,行业排名499/1159。从盈亏金额看,任职期(2015H2-2024H2)盈利金额2.65亿元,管理费5608.16万元。
吴剑毅自2017年8月3日至2019年1月25日,管理的南方金融主题灵活配置混合A产品,任期回报为-16.90%,同类平均为-6.95%,行业排名1727/2257。从盈亏金额看,任职期(2017H2-2018H2)亏损金额829.76万元,管理费117.93万元。
吴剑毅自2019年1月25日至2022年1月5日,管理的南方潜力新蓝筹混合A产品,任期回报为138.79%,同类平均为102.04%,行业排名773/2769。从盈亏金额看,任职期(2019H2-2021H2)盈利金额1.26亿元,管理费676.99万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)南方金融主题灵活配置混合A混合型基金20170803-20190125-16.90%-6.95%1727/2257-829.76万(2017H2-2018H2)117.93万(2017H2-2018H2)南方潜力新蓝筹混合A混合型基金20190125-20220105138.79%102.04%773/27691.26亿(2019H2-2021H2)676.99万(2019H2-2021H2)南方中小盘成长股票A股票型基金20151028-至今87.46%55.28%104/3894359.23万(2015H2-2024H2)1.05亿(2015H2-2024H2)南方核心竞争混合混合型基金20161010-20170126-1.52%-2.07%1246/1928----南方利安灵活配置混合A混合型基金20151119-至今53.24%49.17%499/11592.65亿(2015H2-2024H2)5608.16万(2015H2-2024H2)南方誉慧一年持有期混合A混合型基金20200429-至今17.10%22.97%1703/30622.34亿(2020H1-2024H2)4353.44万(2020H1-2024H2)南方中证A100ETF联接A股票型基金20140718-2018011625.80%80.31%274/3521.46亿(2015H1-2017H2)2010.02万(2015H1-2017H2)南方消费活力混合混合型基金20150911-2018112926.31%-0.02%79/114132.28亿(2016H1-2018H1)--南方利众灵活配置混合A混合型基金20150521-至今61.53%26.80%175/8852.00亿(2015H1-2024H2)5102.16万(2015H1-2024H2)南方顺康混合混合型基金20151126-2020051520.71%25.66%693/12377185.28万(2015H2-2019H2)3719.62万(2015H2-2019H2)南方誉鼎一年持有期混合A混合型基金20201118-至今5.76%-4.16%1291/36576668.46万(2020H2-2024H2)2621.59万(2020H2-2024H2)南方安颐混合混合型基金20161214-2024062822.13%46.56%1236/17071.29亿(2016H2-2023H2)3104.77万(2016H2-2023H2)南方誉民稳健一年持有混合A混合型基金20240206-至今4.31%21.27%6798/7761589.76万(2024)155.92万(2024)南方安福混合A混合型基金20171102-至今35.39%46.63%1114/20101.39亿(2017H2-2024H2)2715.37万(2017H2-2024H2)南方利达灵活配置混合A混合型基金20150708-至今55.65%73.39%575/10252.57亿(2015H2-2024H2)4693.84万(2015H2-2024H2)南方宝祥混合A混合型基金20220802-至今2.12%-8.67%1862/631197.07万(2022H2-2024H2)521.53万(2022H2-2024H2)南方安养混合混合型基金20180206-2020051513.30%22.71%1506/24842658.65万(2018H1-2019H2)442.94万(2018H1-2019H2)
综合来看,吴剑毅管理的17只产品,任职期总盈利金额49.31亿元,任期内管理费合计4.63亿元。
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